AI基金中银策略混合A（163805）披露2025年三季报，第三季度基金利润3460.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0816元。报告期内，基金净值增长率为13.24%，截至三季度末，基金规模为2.86亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.677元。基金经理是杨庆运，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，中银策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.89%；中银消费主题A最低，为-3.52%。
基金管理人在三季报中表示，组合继续坚持基金合同规定的“核心-卫星”投资策略，仓位维持相对稳定。核心组合对标基准，一方面对于业绩确定性高、估值性价比高的优质公司维持配置，另一方面密切关注经济基本面和政策的潜在变化，关注盈利有望实现环比改善的重点公司。卫星组合的投资标的相对更加偏好成长性，结合上市公司季报情况，重点选择三季度景气度有望维持或环比改善的板块。卫星组合仍然重点配置两个方向：一是符合当前政策支持或消费新趋势的新消费板块，包括精神消费、质价比消费以及科技成长类消费等；二是以人工智能为代表的新科技发展方向，这些板块符合当前高质量发展的政策支持方向，同时随着产业的发展，在很多优质公司的业绩上已经能够体现出需求的高弹性。
截至10月28日，中银策略混合A近三个月复权单位净值增长率为6.20%，位于同类可比基金492/621；近半年复权单位净值增长率为16.28%，位于同类可比基金507/619；近一年复权单位净值增长率为3.89%，位于同类可比基金584/611；近三年复权单位净值增长率为-12.52%，位于同类可比基金481/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0574，位于同类可比基金481/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为43.12%，同类可比基金排名409/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.83%，同类平均为85.66%。2025年一季度末基金达到91.14%的最高仓位，2019年一季度末最低，为72.59%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.86亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是潮宏基、科锐国际、亿纬锂能、新诺威、工业富联、洛阳钼业、石头科技、牧原股份、紫金矿业、新城控股。
核校：孙萍
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